Facturas, revisión automática y destinatarios de informes

Cómo funciona la revisión automática

Cuando llega una factura, Klyra la compara con las recepciones de mercancía registradas y con las tarifas acordadas con el proveedor, señalando diferencias de precio, cantidades no coincidentes o artículos facturados pero nunca recibidos.

• Comparación del precio facturado con la tarifa acordada
• Comparación de la cantidad facturada con la cantidad recibida
• Aviso de artículos sin recepción correspondiente

Gestionar las anomalías señaladas

Cada anomalía queda pendiente hasta que se revisa manualmente: puedes aceptarla si está justificada, por ejemplo por un ajuste de tarifa comunicado por el proveedor, o impugnarla antes de proceder al pago.

Configurar los destinatarios de los informes

Los informes periódicos, como el resumen mensual de recaudación y gastos, pueden enviarse automáticamente a varios destinatarios: propietario, responsable de local o gestoría externa, cada uno con la frecuencia de envío más adecuada a su función.

Controles habituales de fin de mes

A fin de mes conviene comprobar que todos los cierres de caja están registrados, que las facturas señaladas han sido revisadas y que el informe enviado a la gestoría refleja los datos definitivos del periodo.

Cosa trovi in questa guida

• facturas de proveedores
• revisión automática de facturas
• anomalías de factura
• destinatarios de informes
• informes periódicos
• controles de fin de mes

Passaggi

1. Abre Finanzas y selecciona «Facturas».
2. Revisa las facturas señaladas con anomalías.
3. Comprueba la diferencia respecto a la tarifa o a la recepción.
4. Acepta o impugna cada anomalía con una nota.
5. Abre «Informes» y configura los destinatarios periódicos.
6. Establece la frecuencia de envío para cada destinatario.
7. Realiza los controles de fin de mes antes de cerrar el periodo.

Problemi frequenti

• Una factura correcta se señala como anomalía → tarifa del proveedor no actualizada tras un ajuste acordado → actualiza la tarifa y acepta la anomalía con una nota.
• Un artículo aparece facturado pero nunca recibido → recepción de mercancía aún no registrada en Klyra → registra la recepción que falta antes de validar la factura.
• La gestoría no recibe el informe mensual → destinatario no configurado o correo incorrecto → revisa la lista de destinatarios en la configuración de informes.
• Las anomalías se acumulan sin revisar → control periódico no realizado → dedica un momento fijo, por ejemplo semanal, a revisar las facturas señaladas.

Domande frequenti

Guide collegate

• Importar datos contables en Klyra
• Trabajar con proveedores
• Registrar un cierre de caja diario