Comment fonctionne le module Finance de KlyraOS : clôtures de caisse, modes de paiement, import comptable et revue des factures.
Le module Finance couvre le volet quotidien de l'argent au restaurant : l'enregistrement des clôtures de caisse, la configuration des modes de paiement acceptés, l'import de données comptables et la revue automatique des factures fournisseurs. C'est aussi ici que se gèrent les destinataires des rapports envoyés par email.
Le tableau de bord résume les clôtures récentes, l'évolution du chiffre d'affaires et le statut des factures, pour une vue rapide de la situation financière des sites.
Chaque journée de service se termine par une clôture de caisse, qui enregistre l'encaissement réparti par mode de paiement (espèces, cartes, titres-restaurant, etc.). Les modes se configurent par site pour correspondre à ce qui est réellement accepté au comptoir.
Ceux qui travaillent avec un comptable ou un logiciel externe peuvent importer en masse des clôtures historiques ou des relevés comptables via un fichier, en mappant les colonnes une fois puis en réutilisant ce mapping pour les imports suivants.
Les factures fournisseurs sont comparées automatiquement aux réceptions de marchandises et aux tarifs convenus, signalant les écarts de prix ou de quantité à accepter ou contester avant le paiement.
Dans Administration, Finance, Paramètres, Destinataires, vous gérez la liste des adresses email qui reçoivent la clôture de caisse à chaque enregistrement, pour tous les sites ou un site spécifique : ce n'est pas un envoi programmé, c'est lié à chaque clôture individuelle.
Faut-il enregistrer une clôture de caisse chaque jour ?
Oui, c'est la base des rapports financiers mensuels et cela permet de repérer rapidement les écarts de caisse.
Puis-je modifier une clôture déjà enregistrée ?
Oui, toute personne ayant la permission de gestion finance peut la corriger ultérieurement.
Que se passe-t-il si la caisse n'est pas connectée au POS ?
La clôture reste valide mais n'est pas comparée automatiquement aux ventes : la réconciliation doit se faire manuellement.
Qui peut voir les factures signalées ?
Toute personne ayant au moins la permission de consultation finance (finance:view) ; enregistrer des clôtures ou importer des données requiert la permission de création ou de gestion.
Existe-t-il une fréquence à configurer pour l'envoi des rapports ?
Non, l'email de clôture est envoyé à chaque enregistrement ou renvoi d'une clôture, pas selon un calendrier périodique.
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